Tặng file quản lý vật tư - công nợ (nhập xuất kho hàng và công nợ khách hàng)

Blue Softs Liên hệ QC

Tặng file quản lý vật tư - công nợ (nhập xuất kho hàng và công nợ khách hàng)​


Vẫn kiểu nhập liệu trực tiếp trên bảng tính, cốt yếu dành cho những ai thích sự đơn giản. File có hướng dẫn khá rõ rồi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cây menu (vụ này là để anh em sau này tìm kiếm cho dễ thôi, chứ càng gõ nhiều càng mệt):
- Công việc
+ Nhập kho
+ Xuất kho
+ Thu chi
+ In phiếu nhập, phiếu xuất
- Danh mục
+ Khách hàng
+ Vật tư hàng hóa
+ Kho
+ Lý do
- Báo cáo
+ Nhập xuất tồn
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Bán hàng
+ Chi tiết công nợ 1 khách hàng, nhà cung cấp
+ Tổng hợp công nợ khách hàng, NCC

* Dành cho anh em thích táy máy: Có custom ribbon và menu command tích hợp bằng VBA trong file. Custom ribbon thì thấy ngay trên menu của Excel, còn command thì ở trong menu Add-Ins. Vụ menu này là chỉ để lòe cho vui chứ không tiện so với menu có sẵn trong file.
 

File đính kèm

  • 2. Quan ly Vat tu Cong no PostGPE.xlsm
    1.8 MB · Đọc: 1
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hi bạn Maika8008, hiện tại cty mình có số lượng mã nguyên vật liệu tương đối nhiều, trên 1000 mã mà file của bạn hiện chỉ cho tối đa 269 vật tư trong danh mục vật tư. Rất mong bạn giúp đỡ tăng số lượng vật tư trong danh mục vật tư giúp mình với, mình không biết về lập trình nên không chỉnh được.
 

File đính kèm

  • Quan ly Vat tu Cong no.xlsm
    1.7 MB · Đọc: 25
hi bạn Maika8008, hiện tại cty mình có số lượng mã nguyên vật liệu tương đối nhiều, trên 1000 mã mà file của bạn hiện chỉ cho tối đa 269 vật tư trong danh mục vật tư. Rất mong bạn giúp đỡ tăng số lượng vật tư trong danh mục vật tư giúp mình với, mình không biết về lập trình nên không chỉnh được.
Không giới hạn đâu bạn ơi. Chỉ là tôi ẩn các dòng bên dưới thôi. Bạn unhide lại rồi nhập bình thường
 
Chào bạn, Cảm ơn vì đã chia sẽ file. mình đang gặp mấy vấn đề sau nhờ giúp đỡ:
1, Trong phần in phiếu Xất nhập, ở phiếu Xuất kho đơn giá hiện lên lại là đơn giá nhập. Mình cần điều chỉnh đoạn code này cho đúng về giá bán.
Ví dụ: ngày 15/10/2021 mình nhập vật tư là DẦU THÁI SÂM, giá 220.000, còn giá bán là 240.000. Tuy nhiên phiếu xuất lại hiện giá 220.000.
2, Trong bảng "Tổng hợp công nợ khách hàng" cột " doanh số" được thực hiện bằng công thức nào ? vì không đúng với số tiền thực tế xuất nhập và " Số dư nợ đầu chương trình " không thấy được cộng vào.
ví dụ: khách hàng " CHỊ NGUYÊN, Mã số CS10". " Số dư nợ đầu chương trình" là 59.823.000 và ngày 15/10/2021 có nhập mua của chị là 4.114.000 và xuất bán 15.525.000. Tuy nhiên giá trị bên " Tổng hợp công nợ khách hàng " lại là -10.668.500. Mình thắc mắc công thức tính cột này nhưa thế nào. Đồng thời một số khách hàng có " Số dư nợ đầu chương trình" không được thống kê trong báo cái này. Nhơ Maica chỉ giùm hoặc chỉnh đoạn code này giùm với. hoặc có thể chỉ giùm tai liệu nào có thể chỉnh được chổ này.
cảm ơn rất nhiều.
Dưới đây là file đính kèm
 

File đính kèm

  • Quan ly Vat tu Cong no rev17.xlsm
    1.7 MB · Đọc: 2
Chào bạn, Cảm ơn vì đã chia sẽ file. mình đang gặp mấy vấn đề sau nhờ giúp đỡ:
1, Trong phần in phiếu Xất nhập, ở phiếu Xuất kho đơn giá hiện lên lại là đơn giá nhập. Mình cần điều chỉnh đoạn code này cho đúng về giá bán.
Ví dụ: ngày 15/10/2021 mình nhập vật tư là DẦU THÁI SÂM, giá 220.000, còn giá bán là 240.000. Tuy nhiên phiếu xuất lại hiện giá 220.000.
2, Trong bảng "Tổng hợp công nợ khách hàng" cột " doanh số" được thực hiện bằng công thức nào ? vì không đúng với số tiền thực tế xuất nhập và " Số dư nợ đầu chương trình " không thấy được cộng vào.
ví dụ: khách hàng " CHỊ NGUYÊN, Mã số CS10". " Số dư nợ đầu chương trình" là 59.823.000 và ngày 15/10/2021 có nhập mua của chị là 4.114.000 và xuất bán 15.525.000. Tuy nhiên giá trị bên " Tổng hợp công nợ khách hàng " lại là -10.668.500. Mình thắc mắc công thức tính cột này nhưa thế nào. Đồng thời một số khách hàng có " Số dư nợ đầu chương trình" không được thống kê trong báo cái này. Nhơ Maica chỉ giùm hoặc chỉnh đoạn code này giùm với. hoặc có thể chỉ giùm tai liệu nào có thể chỉnh được chổ này.
cảm ơn rất nhiều.
Dưới đây là file đính kèm
Trước tiên trả lời chuyện đơn giá đã. Các chuyện kia tôi xem lại rồi trả lời sau.

Đơn giá xuất ở đây theo nguyên tắc là giá vốn chứ không phải giá bán. Giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng chứ không phải trên phiếu xuất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@cong hai
Tiếp:
Cột doanh số gồm Tổng VAT nhập + Thành tiền (chưa VAT) nhập - Tổng VAT xuất - Doanh thu (trước VAT) xuất.
- Theo dữ liệu của bạn tôi thấy bạn nhập chưa đúng cột Tổng VAT tương ứng với Thành tiền hoặc doanh thu. Ví dụ dòng cuối cùng của nhập kho, thành tiền là 1.680.000 thì Tổng VAT phải là 168.000 (giả sử là VAT 10%), nhưng bạn nhập 60.000 (bằng với đơn giá). Dòng đầu và dòng nhì tình cờ số lượng =10 nên tổng VAT đúng. Tương tự ở xuất kho, dòng đầu tổng VAT phải là 287.000 chứ không phải 41.000 như bạn nhập.
=> Với mã số CS10 thì doanh số -10.668.500 đó bằng tổng các số sau đây:
125.0001.250.000
234.000468.000
184.000368.000
174.000348.000
60.0001.680.000
trừ cho các số:
34.50015.525.000
- Lúc đầu khi đăng bài #1 thì code tổng hợp công nợ KH thiếu số dư đầu chương trình. Sau đó tôi có cập nhật file tại 1 trong các bài trả lời bên dưới vì tài khoản tôi lúc đó chưa được phép chỉnh sửa bài #1. Nay tôi đã cập nhật lại file đính kèm #1. Còn file của bạn tôi đã thêm đoạn code thiếu. Bạn xem thử.

Ngoài ra khi sử dụng bạn lưu ý: cùng 1 người khách hàng nhưng ở 2 vai trò khác nhau: KH hoặc NCC thì bạn phải đặt 2 mã riêng để tiện tổng hợp báo cáo. KH CS10 của bạn bị lẫn lộn 2 vai trò này với nhau.
 

File đính kèm

  • Quan ly Vat tu Cong no rev17.xlsm
    1.6 MB · Đọc: 1
Top Bottom