Dùng tỷ giá nào cho báo cáo ngoại tệ cuối tháng (1 người xem)

[thuong-minh]

Dear các bác,

Công ty em là Đại lý mua bán ngoại tệ.
Cuối tháng phải gửi báo cáo ngoại tệ cho ngân hàng. Báo cáo này quy đổi tất cả các ngoại tệ sang USD để báo cáo a.
Trong tháng, em có nhiều phát sinh mua, bán.

Đến thời điểm cuối tháng, khi làm báo cáo, các tỷ giá sử dụng là tỷ giá nào a.

Báo cáo của em gồm:
- Tổng mua ngoại tệ trong tháng
- Tổng bán ngoại tệ trong tháng
- Tồn ngoại tệ cuối tháng
Tất cả đều là quy đổi USD a.

Kính nhờ các bác chỉ giáo giùm.

 

[thuong-minh]

vậy nếu em làm nhập xuất tồn hàng ngày, với điều kiện là quy đổi các loại tỷ giá khác sang USD. Thì tỷ giá sử dụng là thế nào a.
Biết rằng, em chỉ được sử dụng tỷ giá của Ngân hàng Nông nghiệp.

 

[thuong-minh]

ah vâng, em cảm ơn bác nhiều

 

[phuongtrannhat1409]

dùng tỷ giá giao dịch của ngân hàng phát sinh giao dịch ngoại tệ nha bạn, còn cơ sở tỷ giá mua hay bán thì tùy vào bản chất giao dịch của bạn