Chia sẻ file Báo Cáo Tài Chính theo thông tư 200 trên Excel (5 người xem)

[hoamattroicoi]

Chào các thành viên của GPE,

Đây là file Excel HMT thiết kế theo thông tư 200 của BTC, file thiết kế đơn giản, không xài macro, không sử dụng các công thức phức tạp. Các anh chị có thể sửa file để phù hợp với đơn vị mình.

Hy vọng file Excel này giúp ích được phần nào các anh chị kế toán đang muốn làm Báo Cáo Tài Chính theo thông tư 200 của BTC.

Nếu anh chị cần hỗ trợ thông tin liên quan đến file có thể comment tại đây hoặc gửi email cho HMT.

Passwords mở khóa sheet : Nguoiayvaemanhchonai

*******************
Cảm ơn.

HMT.

 

[khuongvietphong]

Cảm ơn chị nhiều nghen cơ mà em có thấy chỗ nào bị khóa đâu nhỉ

 

[hoamattroicoi]

Cảm ơn chị nhiều nghen cơ mà em có thấy chỗ nào bị khóa đâu nhỉ

Kiểm tra kỹ các sheet chưa??? Hỏng lẽ Excel của chị nó bị lởm =)))))

 

[khuongvietphong]

Kiểm tra kỹ các sheet chưa??? Hỏng lẽ Excel của chị nó bị lởm =)))))

À ở bên sheet BangCanDoiKT em thấy rồi nhưng chưa hiểu lắm tại sao chị lại khóa ở vùng trắng nằm bên ngoài bảng

tính làm chi ???

 

[hoamattroicoi]

À ở bên sheet BangCanDoiKT em thấy rồi nhưng chưa hiểu lắm tại sao chị lại khóa ở vùng trắng nằm bên ngoài bảng

tính làm chi ???

Hehehe - không làm gì cả, lỗi kỹ thuật hihihiiiii, chắc do khi chọn cả bảng tính để bỏ lock cell thì nó không chọn cái vùng trắng đó nên bản thân cái vùng trắng đó bị khóa oan, hahahaha

Em gõ : Nguoiayvaemanhchonai =))))) để giúp chị giải oan cho nó nhé, hihihi

 

[duongcga]

Qủa password nghe ngôn tình quá.

 

[AutoReply]

tài liệu rất bổ ích , cãm ơn chị Hoamattroicoi nhìu .

 

[hcminh2016]

tài liệu rất bổ ích , cãm ơn chị Hoamattroicoi nhìu .

Thực ra em xinh đẹp này chẳng biết cái MÔ TÊ RĂNG RỨA CHI MÔ (thông tư 200 gì đó) mà cảm ơn, tài liệu bổ ích cơ chứ...kakaka Nói vui vậy, chứ tôi biết nó là gì đó kakaka

 

[HieuCD]

tập tin đơn giản khá hay, có vài vấn đề cần trao đổi thêm
- BCĐKT: Sheet danhmucTK cột mã nợ mã có khai báo thêm mã có cúa TK131, cột mã nợ khai báo thêm mã nợ TK338
- BCKQKD: Phải dựa vào quan hệ nợ có trên Sheet NKC theo hướng dẫn của TT200, không thể lấy tổng phát sinh từ Sheet BangCanDoiPS. Ví dụ Giá vốn hàng bán, nếu trong kỳ có giảm giá vốn do hàng bán bị trả lại thì số tiền tổng phát sinh TK632 sẽ lớn hơn định khoản nợ 911/ có 632
- Sổ cái: cách xử lý hiệu quả với 1 mẩu sổ, nhưng nếu thêm các Sheet sổ chi tiết rất cần cho kế toán và có mẩu khác nhau nên cần nhiều sheet thì xử lý như thế nào
Cám ơn bạn

 

[hoamattroicoi]

Cảm ơn bạn HieuCD,

Mình ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp của bạn, sẽ sửa đổi và update để hoàn thiện file này.

 

[Bảy Dzõ]

Thật là choáng với mật khẩu của bạn hoamattroicoi luôn... Thông thường dân tài chính thích con số hơn ngôn tình mà ta... Cũng theo bạn AutoReply cảm ơn nhưng mà mình không biết sử dụng nó...

 

[tungnguyen_kt]

đang đếm ngược thời gian, mỗi giờ trôi qua là mình thấy hồi hộp vì một số BCTC còn đang dở dang, qua tháng 3 mình sẽ mang em file này cùng "mổ xẻ" nhen Hoa Còi

 

[kbw1]

Cảm ơn bạn!ffffffffffffffffff

 

[hoamattroicoi]

đang đếm ngược thời gian, mỗi giờ trôi qua là mình thấy hồi hộp vì một số BCTC còn đang dở dang, qua tháng 3 mình sẽ mang em file này cùng "mổ xẻ" nhen Hoa Còi

Mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của anh và mọi người để hoàn thiện file. Em sẽ cố gắng chỉ dùng công thức để xử lý dữ liệu để file thân thiện với đại đa số người dùng hơn.

Em cảm ơn.

HMT.

 

[hoamattroicoi]

Em mới cập nhật thêm cho file Báo cáo tài chính theo thông tư 200.

1. BCĐKT : Khai báo thêm mã cho tài khoản 131 và 338

2. BCKQKD : Dữ liệu lấy từ NKC, theo quan hệ NỢ/ CÓ với tài khoản xác định kết quả kinh doanh (9111)

Hy vọng các anh chị, các bạn có thể ứng dụng nó vào công việc và tiếp tục đóng góp ý kiến để em hoàn thiện file này.

Em cảm ơn.

HMT.

 

[Nguyễn Duy Tuân]

Bảng cân đối kế toán phải dựa vảo bảng tổng hợp công nợ 131, 331 với số dư cuối bên nợ và bên có. Nói chung BCTC dựa vào Cân đối tài khoản rồi còn phải dựa vào NKC, THCN nữa.

 

[huuthang_bd]

Mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của anh và mọi người để hoàn thiện file. Em sẽ cố gắng chỉ dùng công thức để xử lý dữ liệu để file thân thiện với đại đa số người dùng hơn.

Em cảm ơn.

HMT.

Xin góp ý một vài điểm chưa hợp lý:
- Các khoản giảm trừ doanh thu không thể lấy đối ứng 911 mà phải lấy đối ứng 511.
- 511 đối ứng 911 không phải là doanh thu gộp (mã số 01) mà là doanh thu thuần (mã số 10). Vì vậy nên làm ngược lại, doanh thu thuần và các khoản giảm trừ lấy từ NKC, doanh thu gộp bằng tổng doanh thu thuần và các khoản giảm trừ.
- Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu không thể lấy số liệu từ sổ NKC hay BCDPSP mà phải được tính toán dựa vào số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ và các thông tin khác.
- Bổ sung thêm công thức lấy số đầu năm BCDKT.

 

[HieuCD]

Bạn cần chú ý thêm vài điểm:
* DanhMucTk:
- Thêm TK 821
- Bạn nhập nhầm mã BCĐKT của TK loại 4, nên BCĐKT không cân
- Bạn nên bỏ cột Mã BCKQKD, vì không có cách nào chỉ dựa vào 1 TK mà tìm được quan hệ đối ứng nợ có của TK theo yêu cầu của việc lập BCKQKD. Thay vào đó bạn lập bảng phụ trong Sheet BCKQKD gồm 3 cột: Mã số, TK nợ và TK có, với các giá trị theo hướng dẫn của bộ tài chính. sau đó dùm hàm SUMIFS để tính từ Sheet NKC
* NKC:
- Nếu làm như trên thì bỏ luôn cột Code lên BCKQKD
- Bạn nên tạo và đặt tên cho danh sách TK cấp 2, từ đó dùng Data Validation tạo List theo tên danh sách TK cấp 2 cho cột TK nợ và có để kiểm soát nhập liệu số hiệu tài khoản
- Bạn nên tạo công thức tính số tiền của các định khoản kết chuyển
- Đúng ra, bạn phải tạo 1 sheet để nhập nghiệp vụ phát sinh tương tự Sheet NKC nhưng có thêm một số cột cần thiết như cột Số lượng hiện vật cho nghiệp vụ nhập xuất TK hàng tồn kho để theo dõi hàng tồn kho và lên báo cáo xuất nhập tồn...từ Sheet nầy mới truy xuất dữ liệu tạo NKC theo các mẩu khác nhau và các sổ khác
* BangCanDoiPS: Bạn thật kiên nhẫn nhập công thức từng dòng. Bạn nên dùng công thức theo dạng như ô C11
C11 =IF(A1<1000,SUMIF(A12:$A$72,A11&"*",C12:$C$72),SUMIF(DanhMucTK!$B$3:$B$64,A11,DanhMucTK!$D$3:$D$64))
với dữ liệu của bạn có thể dùng công thức nầy cho cột C (chưa thử vì file bị khóa)
C11 =SUMIF(DanhMucTK!$B$3:$B$64,A11&"*",DanhMucTK!$D$3:$D$64)
* Bạn bỏ cột Code trên NKC, trong sổ cái và các sổ chi tiết bạn dò tìm thứ tự dòng của NKC với điều kiện TK nợ và TKcó bằng với Số hiệu TK cần lập sổ, từ đó tính các cột của sổ
Làm kế toán là công việc không đơn giản, Excel là phần mềm không đơn giản, Giải quyết một cách đơn giản của 2 vấn đề không đơn giản là một việc không đơn giản!!!
Chúc bạn luôn vui và như ý.

 

[kbw1]

Bạn cần chú ý thêm vài điểm:
* DanhMucTk:
- Thêm TK 821
- Bạn nhập nhầm mã BCĐKT của TK loại 4, nên BCĐKT không cân
- Bạn nên bỏ cột Mã BCKQKD, vì không có cách nào chỉ dựa vào 1 TK mà tìm được quan hệ đối ứng nợ có của TK theo yêu cầu của việc lập BCKQKD. Thay vào đó bạn lập bảng phụ trong Sheet BCKQKD gồm 3 cột: Mã số, TK nợ và TK có, với các giá trị theo hướng dẫn của bộ tài chính. sau đó dùm hàm SUMIFS để tính từ Sheet NKC
* NKC:
- Nếu làm như trên thì bỏ luôn cột Code lên BCKQKD
- Bạn nên tạo và đặt tên cho danh sách TK cấp 2, từ đó dùng Data Validation tạo List theo tên danh sách TK cấp 2 cho cột TK nợ và có để kiểm soát nhập liệu số hiệu tài khoản
- Bạn nên tạo công thức tính số tiền của các định khoản kết chuyển
- Đúng ra, bạn phải tạo 1 sheet để nhập nghiệp vụ phát sinh tương tự Sheet NKC nhưng có thêm một số cột cần thiết như cột Số lượng hiện vật cho nghiệp vụ nhập xuất TK hàng tồn kho để theo dõi hàng tồn kho và lên báo cáo xuất nhập tồn...từ Sheet nầy mới truy xuất dữ liệu tạo NKC theo các mẩu khác nhau và các sổ khác
* BangCanDoiPS: Bạn thật kiên nhẫn nhập công thức từng dòng. Bạn nên dùng công thức theo dạng như ô C11
C11 =IF(A1<1000,SUMIF(A12:$A$72,A11&"*",C12:$C$72),SUMIF(DanhMucTK!$B$3:$B$64,A11,DanhMucTK!$D$3:$D$64))
* Bạn bỏ cột Code trên NKC, trong sổ cái và các sổ chi tiết bạn dò tìm thứ tự dòng của NKC với điều kiện TK nợ và TKcó bằng với Số hiệu TK cần lập sổ, từ đó tính các cột của sổ
Làm kế toán là công việc không đơn giản, Excel là phần mềm không đơn giản, Giải quyết một cách đơn giản của 2 vấn đề không đơn giản là một việc không đơn giản!!!
Chúc bạn luôn vui và như ý.

Mình thấy bạn rất hiểu về kế toán.
Bạn có những mẫu số kế toán hoặc báo cáo nào về thông tư 200 có thể chia sẻ không bạn.

 

[HieuCD]

Mình thấy bạn rất hiểu về kế toán.
Bạn có những mẫu số kế toán hoặc báo cáo nào về thông tư 200 có thể chia sẻ không bạn.

Tập tin của mình do nhiều người tham gia lập nên không thể tự ý được, để bọn mình bàn lại, nếu tất cả đồng ý mình gởi lên diễn đàn. Thân