Vấn đề rất khó, nhờ mọi người giúp đỡ.

[bes]

Nhờ các cao thủ giúp đỡ :
Trong file gửi kèm là cái bảng của mình để quản lý, theo dõi mua bán chứng khoán.
Bên table mua : Mỗi 1 lệnh mua sẽ ứng với 1 loại bao gồm đơn giá, số lượng, thành tiền, ngày T+3 (cái này nhờ nv_son giúp đỡ mình đã làm được)
Bên table bán : Nó không phải quan hệ tương đương với bên bán nên cái khó ở chỗ không phải bán 1 lần hết cả 1 lệnh mua hoặc có thể bán 1 lần gộp cả nhiều lênh mua với số lượng khác nhau và mức giá khác nhau.
VD : Ngày 1 mua 500 MHC giá 40.000đ
Ngày 2 mua 400 MHC giá 50.000đ
Ngày x bán 200 MHC giá 42.000đ
Ngày y bán 300 MHc giá 45.000đ
Ngày z bán 400 MHC giá 38.000đ

Làm sao có thể tính được kết quả lãi lỗ, theo dõi thủ công thì quả là khó khăn vì có rất nhiều mã chứng khoán, 1 ngày có thể 10 đặt lệnh mua-bán với các giá khác nhau.
Thực sự là rất khó đối với mình, ngay trong suy nghĩ chứ chưa nói đến làm code hay dùng công thức. Mình chưa thấy có giải pháp nào ổn thoả cả , nên chăng phải sinh ra thêm 1 cột mã như MHC1,MHC2....MHCn
Cảm ơn mọi sự thảo luận và giúp đỡ, mình nghĩ đây cũng là 1 bài toán khó cùng trao đổi .

Thân,

 

[ThuNghi]

nếu theo dõi giá mua theo bình quân GQ thì đơn giản, còn nếu theo FiFO thì bạn tham khảo bài của Chị HanDung107 trên GPE.

 

[Son2006]

Cũng đơn giản thôi. Vừa đúng lúc tôi cũng đang phải theo dõi CK nên làm lại 1 tý theo ý mình. Chủ yếu dùng hàm sumif. 1 số format tự động dùng conditional formating. Tính tồn từng loại CK trong sheet Mua có thể đơn giản hơn nếu dựa vào sheet TongHop. Ta có thể theo dõi tồn của từng loại CK qua sheet Mua hoặc tổng hợp qua sheet TongHop.
Lưu ý khi cần thêm rows phải insert trước dòng cuối cùng đã đưộc đánh dấu để Excel tự động thay đổi reference của mình. Trước khi nhập mã mua CK phải thêm mã CK vào sheet TongHop. Nếu theo dõi > 95 mã chứng khoán )D thì phải chỉnh lại Validation nhập liệu.
Tôi cũng chưa kiểm tra kỹ nhưng hy vọng không có sai sót lớn.

 

[Son2006]

Tính tồn theo FIFO, còn nếu theo bình quân gia quyền chắc sẽ đơn giản hơn.
Mà sao ở forum này đánh chữ khó ghê. Lúc đầu đánh spacebar cứ bị xóa hết phần đã đánh; Loay hoay 1 lúc mới phát hiện ra

 

[Son2006]

Về tính ngày T+3, cần thêm các điều kiện để loại trừ 1/1; 30/4;1/5,Tết âm lịch... Cũng may là ngày T+3 không quan trọng lắm trong việc sử lý dữ liệu mà chỉ để theo dõi thôi.
Có loại CK nào béo bở thông báo cho anh em biết với nhé

 

[bes]

Còn thêm một vài điều kiện nữa, ngày bán cũng T+3 để biết tiền về . Tỉ lệ phí mua bán căn cứ theo tổng số tiền ví dụ như <50tr thì 0.05%, từ 50-100tr thì 0.04%, tiền trong tài khoản tiền gửi phải được tính theo lãi suất không kỳ hạn ... như thế thì mới đảm bảo chính xác được.
CP thì tớ đang nghiên cứu mấy bác Hàng Hải như GMD,MHC,DXP...bạn có hứng thú thì PM ta cùng trao đổi .
Chúc thành công .
PS : Mã Chứng Khoán thì thêm mới vào đâu nhỉ ?

 

[Son2006]

Mấy khoản T+3, 0.05-0.04%... thì chắc Bes dư sức qua cầu. Còn lãi TK thì nên chờ ngân hàng thông báo rồi thêm vào vậy.
Mã mới phải thêm vào sheet TongHop trước, từ đó list sẽ được cập nhật vào Validation của các sheet Mua và Bán

 

[ThuNghi]

- Mã CK thêm vào tại X2:X97
- Nếu chỉ có 2 chỉ số thì dùng if > hay <
- Còn không thì dùng Vlookup() với range lookup là 1
vd:
a b
- 0.005
50000 0.005
100000 0.004
VLOOKUP(120000,A1:B3,2,1)= 0.004
VLOOKUP(40000,A1:B3,2,1)= 0.005

 

[Son2006]

Giá hàng FIFO

Giải quyết hàng tồn FIFO mà không có giá FIFO thì quả là thiếu sót. Nếu người dùng được can thiệp sau mỗi lần bán, lưu lại giá; hoặc dùng macro thì không khó lắm, còn nếu chỉ chờ excel gồng mình lên tính toán và ghi nhớ thì mất nhiều công sức của máy quá (Theo cách tôi thử tính). các bạn tham khảo bản tính giá FIFO này nhé