Mình sử dụng hàm Filter của một Anh trong diễn đàn (Không nhớ rõ)
Phần báo cáo tồn đầu với dư gì đó mình không hiểu lắm.
Bạn xem thử:
Ôi! tuyệt quá cảm ơn bạn , kết quả ra nhanh và mình cũng đã kiểm tra so với phương pháp làm thủ công thấy kết quả hoàn toàn chính xác
Bạn xem giúp thêm mình cái phần I/ Tổng hợp số liệu.
Về khái niệm của các mục này; để bạn nắm được: Về công thức để tính ra các chỉ tiêu , mình xin diễn giải như sau:
a/Số dư đầu kỳ:
Là số dư của tiền (theo loại quỹ đã chọn ô B7 ví dụ là tiền mặt tại công ty) đến thời điểm của ngày n-1 ở ô D7 (ví dụ D7 là 27/10/2019 thì n-1 = 26/10/2019) . Số dư đầu kỳ sẽ bằng = 0 + tổng phát sinh các dữ liệu ở cột thu tiền từ khi bắt đầu nhập dữ liệu đến hết ngày 26/10/2019- tổng phát sinh ác dữ liệu ở cột chi tiền từ khi bắt đầu nhập dữ liệu đến hết ngày 26/10/2019
Với dữ liệu trong file của mình, giải sử tính số dư đầu kỳ ngày 27/10/2019 thì con số sẽ được diễn giải gồm :
=0 + (50.000.000 thu ngày 20/10 +33.000.000 thu ngày 24/10) - (1.800.000 chi ngày 22/10 + 240.000 chi ngày 23/10) = 80.960.000
b/ Số Tổng phát sinh thu trong kỳ:
Là toàn bộ tổng phát sinh các dữ liệu ở cột thu tiền nằm trong khoảng thời gian từ ngày (ô D7) đến ngày (ô F7)
Với dữ liệu trong file của mình, giải sử tính số phát sinh quỹ tiền mặt công ty; thu từ ngày 27/10/2019 đến 31/12/2019 thì con số sẽ được diễn giải gồm :
=30.000.000 thu ngày 27/10 +5.000.000 ngày 28/10 +100.000.000 ngày 28/11 +100.000.000 ngày 31/12 =235.000.000
c/ Số Tổng phát sinh chi trong kỳ:
Là toàn bộ tổng phát sinh các dữ liệu ở cột chi tiền nằm trong khoảng thời gian từ ngày (ô D7) đến ngày (ô F7)
Với dữ liệu trong file của mình, giải sử tính số phát sinh quỹ tiền mặt công ty; chi từ ngày 27/10/2019 đến 31/12/2019 thì con số sẽ được diễn giải gồm :
=90.000.000 chi ngày 29/10 +5.000.000 ngày 31/10 +50.000.000 ngày 28/12 +2.000.000 ngày 28/12 + 2.000.000 ngày 28/12+ 2.000.000 ngày 28/12+ 500.000 ngày 28/12 =151.500.000
d/Số dư cuối kỳ:
=đầu kỳ + phát sinh thu trong kỳ - phát sinh chi trong kỳ (hay đồng nghĩa với d = a+ b -c)
Mình còn hạn chế về nhận thức các lập trình trong excel , nên chỉ biết diễn giải hết mức có thể mong bạn Bạn nghiên cứu giúp mình nhé, cảm ơn bạn rất rất nhiều