Hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng (1 người xem)

[Thuhanh1611]

Cho mình hỏi công ty mình gồm 2 chi nhánh ở sài gòn là cty con, ở phan thiết là cty mẹ, khi cty con vay cty mẹ số tiền là 200 triệu , cty mẹ chuyển khoản cho cty con vay 200 triệu và phí chuyển khoản là 44.000, thì trên phần mềm misa mình vào đối tượng cần hạch toán là cty mẹ.
Nợ TK 131: 200.000.000
Có TK 112: 200.000.000
Còn bên cty con cũng vào phần mềm misa hạch toán, đối tượng là cty con, hạch toán:
Nợ TK 112: 200.000.000
Có TK 331: 200.000.000
Nhưng mình ko biết phí chuyển khoản hạch toán như thế nào, do mình mới làm nên ko rành lắm

 

[hoamattroicoi]

Sao cho vay và nhận tiền vay lại hạch toán vào 131 và 331???
Bạn xem lại kết cấu tài khoản Phải Thu khách hàng và Phải trả người bán nhé.
Chi phí chuyển khoản hạch toán vào tài khoản 642.

 

[befaint]

Chủ thớt gom bài này vào nữa không tính lãi thiếu là bị sếp mắng đấy.

https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/Định-khoản-nghiệp-vụ-lãi-bán-hàng.138158/

 

[hoamattroicoi]

Chủ thớt gom bài này vào nữa không tính lãi thiếu là bị sếp mắng đấy.

https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/Định-khoản-nghiệp-vụ-lãi-bán-hàng.138158/

Hai chủ đề này là 2 nội dung khác nhau mà befaint, mình đang thấy nghiệp vụ kế toán của bạn này có vấn đề gì đó không ổn. Hoặc bạn ấy không có học về kế toán thì phải?

 

[Hong.Van]

Cho mình hỏi công ty mình gồm 2 chi nhánh ở sài gòn là cty con, ở phan thiết là cty mẹ, khi cty con vay cty mẹ số tiền là 200 triệu , cty mẹ chuyển khoản cho cty con vay 200 triệu và phí chuyển khoản là 44.000, thì trên phần mềm misa mình vào đối tượng cần hạch toán là cty mẹ.
Nợ TK 131: 200.000.000
Có TK 112: 200.000.000
Còn bên cty con cũng vào phần mềm misa hạch toán, đối tượng là cty con, hạch toán:
Nợ TK 112: 200.000.000
Có TK 331: 200.000.000
Nhưng mình ko biết phí chuyển khoản hạch toán như thế nào, do mình mới làm nên ko rành lắm

Bạn phải xác định được những vấn đề này thì mới hạch toán chính xác được:
1/ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay độc lập với cty
2/ Cty mẹ cho chi nhánh:
a/ Vay thì phải trả lãi
b/Mượn thì không phải trả lãi
c/ cty mẹ chuyển vốn cho cty con

 

[Thuhanh1611]

2 chi nhánh nỳ phụ thuộc nhau bạn ạ, và cho mượn không tínhlaixi, do mình chỉ làm bên kế toán đơn hàng thôi, nhưng các bạn kế toán kia đã nghĩ hết nên sếp kêu mình làm luôn nhưng mình không am hiểu lắm

 

[Hong.Van]

2 chi nhánh nỳ phụ thuộc nhau bạn ạ, và cho mượn không tínhlaixi, do mình chỉ làm bên kế toán đơn hàng thôi, nhưng các bạn kế toán kia đã nghĩ hết nên sếp kêu mình làm luôn nhưng mình không am hiểu lắm

Vậy xem như trường hợp Cty cấp vốn cho CN phụ thuộc đi
Nói thật, nếu bạn không chuyên kế toán thì hơi mệt
Tôi gởi 1 bảng chuyên cho Cty - CN phụ thuộc, bạn cứ theo đó mà làm