Lập phiếu chi tiền mặt (6 người xem)

[staythesame]

E có cái NKC như thế này các bác nè! Tuy nhiên trong NKC em hạch toán quá chi tiết các tài khoản, Giờ từ phiếu thu em muốn lấy định khoản từ NKC mà khó quá! Các bác hướng dẫn em lấy dữ liệu vào phiếu thu, chi với! Có thể do cách hạch toàn trong NKC chưa khoa học??? Giờ làm sao?

 

[DOSNET]

- Mình ko có nghiệp vụ kế toán, nói đến "định khoản" chẳng biết lần mò ra sao cho đúng ý bạn. Cụ thể là bạn cần lấy dữ liệu gì vào phiếu thu, chi (thử cho ví dụ xem).

- Góp ý thêm nhé :

Combobox : Số chứng từ cần loại bỏ khoảng trống ở list
Division : Nên làm danh sách nhân viên riêng, ko nhét tất cả vào If như vậy
Diễn giải: Nên có cột diễn giải ở sổ NKC, sau đó Vlookup sang, để như vậy mỗi lần in phiếu thu, chi rất mệt

Quy định thêm Acc. code vào phiếu thu, chi như nào, bạn nói rõ, mình sẽ giúp cải thiện bảng tính. Thân !

 

[staythesame]

- Mình ko có nghiệp vụ kế toán, nói đến "định khoản" chẳng biết lần mò ra sao cho đúng ý bạn. Cụ thể là bạn cần lấy dữ liệu gì vào phiếu thu, chi (thử cho ví dụ xem).

- Góp ý thêm nhé :

Quy định thêm Acc. code vào phiếu thu, chi như nào, bạn nói rõ, mình sẽ giúp cải thiện bảng tính. Thân !

- Đồng ý với bạn là phải bỏ khoảng trống. Nhưng bỏ theo cách nào vậy bạn?
- Đồng ý với việc lập danh sách nhân viên riêng. Cái này là do công ty hiện đang ít người nên mình tạm thời làm như thế thôi.
-Còn mình muốn các bạn giúp mình lấy các định khoản từ NKC sang định khoản ở Acc,code. Phần mình đóng khung (kẻ ô) bên NKC là 1 nghiệp vụ (1 phiếu thu, chi). Tuy nhiên có thể phát sinh nhiều dòng (tùy mỗi nghiệp vụ). Phiếu thu chi e lập đồng thời là 1 phiếu hạch toán, nên em muốn lây dữ liệu thật chi tiết. Bê nguyên hạch toán bên NKC sang là tốt nhất. Còn ko thì được cái nào hay cái đó, thiếu thì phải nhập bằng tay thôi. Bây giờ mình phài sắp xếp lại dữ liệu kiểu gì cho phù hợp để theo dõi và lọc dữ liệu như thế nào đây nhỉ? Nghĩ mãi chưa ra các bác ạ! helf me!

 

[xichdragon]

K biết có đúng ý bạn không! nhưng theo tớ chuyển dữ liệu từ NKC sang phiếu thu phiếu chi nên :
- Để trường khóa ( số chứng từ PCxxx, PCxxx) ra cột ngoài cùng ( nếu k biết dùng hàm index và match)
- Dùng hàm Vlookup để chỉ cần nhập Sô chứng từ thì Excel sẽ tự dò ra dữ liệu cần thiết ở bên NKC và đưa sang Phiếu thu, chi
example: ô diễn giải E52 = vlookup(E43,C105:S239,4,0)
thì kết quả sẽ là Nguyễn Huy Diễn
Gluck

 

[DOSNET]

- Đồng ý với bạn là phải bỏ khoảng trống. Nhưng bỏ theo cách nào vậy bạn?

Sẽ góp ý với bạn cách làm sau (đã sửa)

- Đồng ý với việc lập danh sách nhân viên riêng. Cái này là do công ty hiện đang ít người nên mình tạm thời làm như thế thôi.

Dù chỉ có một vài người, cũng nên lập CSDL riếng (đã sửa)

-Còn mình muốn các bạn giúp mình lấy các định khoản từ NKC sang định khoản ở Acc,code. Phần mình đóng khung (kẻ ô) bên NKC là 1 nghiệp vụ (1 phiếu thu, chi). Tuy nhiên có thể phát sinh nhiều dòng (tùy mỗi nghiệp vụ). Phiếu thu chi e lập đồng thời là 1 phiếu hạch toán, nên em muốn lây dữ liệu thật chi tiết. Bê nguyên hạch toán bên NKC sang là tốt nhất.

-Phải thật chi tiết mình mới hiểu vì ko có nghiệp vụ. Phương pháp lọc thì có nhưng để chính xác, bạn thử cho một ví dụ và giải thích hộ. Chẳng hạn VD của bạn đưa ra tại sao thu của Nguyễn Nam Hưng, nhưng trong phần diễn giải lại là "Nguyễn Huy Diễn rút tiền". 2 người này có liên quan đến nhau qua hệ thống TK ?

- Trong số chứng từ, những mã chỉ là những con số , đó là thu hay chi ?

Bạn phải giải thích cho một người ko biết gì về Kế toán, chỉ biết Excel. Hy vọng sau khi bạn giải thích thì hiểu thêm được
------------------
P/s (Nhờ anh Thunghi tham gia cùng nếu đang trên diễn đàn)

 

[staythesame]

Sẽ góp ý với bạn cách làm sau (đã sửa)

Dù chỉ có một vài người, cũng nên lập CSDL riếng (đã sửa)



-Phải thật chi tiết mình mới hiểu vì ko có nghiệp vụ. Phương pháp lọc thì có nhưng để chính xác, bạn thử cho một ví dụ và giải thích hộ. Chẳng hạn VD của bạn đưa ra tại sao thu của Nguyễn Nam Hưng, nhưng trong phần diễn giải lại là "Nguyễn Huy Diễn rút tiền". 2 người này có liên quan đến nhau qua hệ thống TK ?

- Trong số chứng từ, những mã chỉ là những con số , đó là thu hay chi ?

Bạn phải giải thích cho một người ko biết gì về Kế toán, chỉ biết Excel. Hy vọng sau khi bạn giải thích thì hiểu thêm được
------------------
P/s (Nhờ anh Thunghi tham gia cùng nếu đang trên diễn đàn)

Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Trong NKC các mã chỉ có con số là số Hóa đơn VAT, phần ký hiệu hiện tại mình nhập là ký hiệu hóa đơn VAT dùng để theo dõi VAT. Nếu thấy cần thiết có thể mình sẽ copy sang 1 cột khác. Nó vẫn thuộc phiếu thu (chi). Mình ví dụ nhé: (mình đã chú thích trong File đính kèm)

 

[ThuNghi]

Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Trong NKC các mã chỉ có con số là số Hóa đơn VAT, phần ký hiệu hiện tại mình nhập là ký hiệu hóa đơn VAT dùng để theo dõi VAT. Nếu thấy cần thiết có thể mình sẽ copy sang 1 cột khác. Nó vẫn thuộc phiếu thu (chi). Mình ví dụ nhé: (mình đã chú thích trong File đính kèm)

Tôi cũng chưa hiểu yêu cầu.
Ví dụ bạn muốn tìm chi tiết của PT080502 thì Receipt Vourcher sẽ hiển thị vào cột A toàn bộ Cột L (NKC) # SoCT, sau đó là cột M (NKC) cái này lấy TC theo từng TK: 141, 111... và số tiền là ghi - tương ứng.
Cái này chắc phải làm = VBA rồi
1/ Liệt kê chi tiết TK Nợ (Cột L) và số tiền tương ứng SoCT gán vào Receipt Vourcher (cột A).
2/ Liệt kê chi tiết TK Có (Cột M) và số tiền tương ứng SoCT
3/ Lấy duy nhất TK có => số tiền có TC
4/ Lấy 4 gán tiếp vào A (dòng cuối +1)
5/ Gán số tiền thu or chi vào B12 tương ứng với có TK111 hay nợ.

 

[staythesame]

Tôi cũng chưa hiểu yêu cầu.
Ví dụ bạn muốn tìm chi tiết của PT080502 thì Receipt Vourcher sẽ hiển thị vào cột A toàn bộ Cột L (NKC) # SoCT, sau đó là cột M (NKC) cái này lấy TC theo từng TK: 141, 111... và số tiền là ghi - tương ứng.
Cái này chắc phải làm = VBA rồi
1/ Liệt kê chi tiết TK Nợ (Cột L) và số tiền tương ứng SoCT gán vào Receipt Vourcher (cột A).
2/ Liệt kê chi tiết TK Có (Cột M) và số tiền tương ứng SoCT
3/ Lấy duy nhất TK có => số tiền có TC
4/ Lấy 4 gán tiếp vào A (dòng cuối +1)
5/ Gán số tiền thu or chi vào B12 tương ứng với có TK111 hay nợ.

Đúng rồi! Trên nguyên tắc là thế này đấy! Nó tìm số chứng từ ở Cột D (NKC). Định khoản hết TK ở bên Nợ trước (Cột L) sau đó hết bên nợ thì đến bên có (Cột M).
Nhưng nếu trùng thì khử. VD
Nợ (Cột L) Có (Cột M)
1111 1411
1111 331
Thì trên Cột A phiếu chỉ hiển thị là
1111 =sum tiền
1411
331
Nợ (Cột L) Có (Cột M)
1111 1411
6425 1411

Thì trên Cột A phiếu chỉ hiển thị là
1111
6425
1411 =sum tiền

Bác hiểu chưa ạ! Hic... Phải chi các bác làm kế toán thì nhìn cái là biết ngay.. hic...

 

[ThuNghi]

Đúng rồi! Trên nguyên tắc là thế này đấy! Nó tìm số chứng từ ở Cột D (NKC). Định khoản hết TK ở bên Nợ trước (Cột L) sau đó hết bên nợ thì đến bên có (Cột M).
Nhưng nếu trùng thì khử. VD
Nợ (Cột L) Có (Cột M)
1111 1411
1111 331
Thì trên Cột A phiếu chỉ hiển thị là
1111 =sum tiền
1411
331
Nợ (Cột L) Có (Cột M)
1111 1411
6425 1411

Thì trên Cột A phiếu chỉ hiển thị là
1111
6425
1411 =sum tiền

Bác hiểu chưa ạ! Hic... Phải chi các bác làm kế toán thì nhìn cái là biết ngay.. hic...

Nói trước là tôi sẽ làm = VBA nhé, công thức thì tôi không biết cách. Mai giao!

 

[DOSNET]

Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Trong NKC các mã chỉ có con số là số Hóa đơn VAT, phần ký hiệu hiện tại mình nhập là ký hiệu hóa đơn VAT dùng để theo dõi VAT. Nếu thấy cần thiết có thể mình sẽ copy sang 1 cột khác. Nó vẫn thuộc phiếu thu (chi). Mình ví dụ nhé: (mình đã chú thích trong File đính kèm)

Bạn xem đã được chưa, làm bằng công thức nên bị hạn chế một ít !

 

[staythesame]

Bạn xem đã được chưa, làm bằng công thức nên bị hạn chế một ít !

Có vẻ như chưa ưng ý lắm thì phải? Ko có lệnh nào khử trùng mấy cái tài khoản trùng nhau này à? Và bắt buộc phải chia thành 2 cột ở mục định khoản sao? Thế này thì phần diển giải (Nợ, Có) lại sai mất rồi! Hic... Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn nha!

 

[hong gam]

Cho mình xin 1 vài lời không biết có đúng ý bạn không nữa.
ví dụ chứng từ : PT080501;
theo như chi tiết ở SNK tức là rút tiền ngân hàng từ tấm Sec nhập vào quỹ tiền mặt ( nợ 1111/ có 1121), trên mẫu phiếu thu bạn lại chỉ làm mẫu là TK 1121 lại ở số âm còn TK 1111 lại không ghi gì cả trong cột số tiền.
Khi nhìn vào phiếu thu và SNK chung của bạn, mình đoán chừng phần bảng kẻ khung phía dưới là bạn đang định khoản chi tiết cho tổng số tiền bằng số, bằng chữ được diễn giải phía trên. Theo nguyên tắc kế toán thì tổng các tài khoản nợ và tổng các tài khoản có trong 1 chứng từ nghiệp vụ sẽ bằng nhau . Như vậy dòng total ở phía dưới làm sao cộng ra con số được? Mình không biết bên cty bạn làm phiếu chi đó lưu hành ra sao mà lại để số âm trong dòng total nhưng theo ý mình, nếu sử dụng theo mẫu phiếu này bạn nên thay dòng total thành balance thì hợp lý hơn.

 

[DOSNET]

Có vẻ như chưa ưng ý lắm thì phải? Ko có lệnh nào khử trùng mấy cái tài khoản trùng nhau này à? Và bắt buộc phải chia thành 2 cột ở mục định khoản sao? Thế này thì phần diển giải (Nợ, Có) lại sai mất rồi! Hic... Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn nha!

Cái khó vì dùng công thức là chỗ đó, vì vậy mình mới nói bị hạn chế không đúng hoàn toàn với ý bạn, tuy nhiên đang nghiên cứu giúp bạn, có thể lọc qua một bảng trung gian được không? Nếu bạn thực sự cần thì mình sẽ làm giúp !

 

[staythesame]

Cho mình xin 1 vài lời không biết có đúng ý bạn không nữa.
ví dụ chứng từ : PT080501;
theo như chi tiết ở SNK tức là rút tiền ngân hàng từ tấm Sec nhập vào quỹ tiền mặt ( nợ 1111/ có 1121), trên mẫu phiếu thu bạn lại chỉ làm mẫu là TK 1121 lại ở số âm còn TK 1111 lại không ghi gì cả trong cột số tiền.
Khi nhìn vào phiếu thu và SNK chung của bạn, mình đoán chừng phần bảng kẻ khung phía dưới là bạn đang định khoản chi tiết cho tổng số tiền bằng số, bằng chữ được diễn giải phía trên. Theo nguyên tắc kế toán thì tổng các tài khoản nợ và tổng các tài khoản có trong 1 chứng từ nghiệp vụ sẽ bằng nhau . Như vậy dòng total ở phía dưới làm sao cộng ra con số được? Mình không biết bên cty bạn làm phiếu chi đó lưu hành ra sao mà lại để số âm trong dòng total nhưng theo ý mình, nếu sử dụng theo mẫu phiếu này bạn nên thay dòng total thành balance thì hợp lý hơn.

Cảm ơn vì sự góp ý của bạn. Bạn nói đúng. Nhưng bạn đừng quên rằng tổng tài khoản bên nợ và tài khoản bên có bằng 0. Và tất nhiên nếu tài khoản nợ là số dương thì tài khoản bên nợ phải là số âm. Chưa xét đến nguyên tắc kế toán mà tính đến góc độ tài chính thì ghi bên Có của tài khoản là ghi âm bên Nợ của chính tài khoản đó bạn à! Và tổng tài khoản nợ và tài khoản có trên phiếu chi của mình là dòng total phải là bằng "0". Nhìn vào phiếu thu, chi nếu số tiền âm thì bạn định khoản lại trên tài khoản bên Có, dương thì bên Nợ. Điều này sẽ đảm bảo bút toán đó về nguyên tắc kế toán. Có thể mình sai sót quên điền số tiền tại TK 1111 trên mẫu phiếu thu như bạn nói. Mình đang hoàn thiện. Mình mới post lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của mọi người để nó trở lên hoàn thiện hơn. Còn mình nghĩ về mẫu phiếu thì ko có vấn đề gì đâu!

 

[hong gam]

ok.
Căn cứ theo file của dosnet đã làm và mình đã từng tham khảo bài viết của anh Thunghi về phếu xuất nhập. Mình điều chỉnh 1 chút trên file đính kèm. không biết mình làm vậy đúng ý bạn không nữa.
Trên file của dosnet có sử dụng nhiều name, nhưng mình chỉ lấy có name Soct và DS thôi. còn lại mình ko sử dụng đến.
Ngoài ra mình cũng cám ơn dosnet vì nhờ bài giải này mình mới nhớ đến bài tham khảo trước đây của ThuNghi để ứng dụng
Hy vọng giúp ích được cho bạn
Thân chào

 

[staythesame]

ok.
Căn cứ theo file của dosnet đã làm và mình đã từng tham khảo bài viết của anh Thunghi về phếu xuất nhập. Mình điều chỉnh 1 chút trên file đính kèm. không biết mình làm vậy đúng ý bạn không nữa.
Trên file của dosnet có sử dụng nhiều name, nhưng mình chỉ lấy có name Soct và DS thôi. còn lại mình ko sử dụng đến.
Ngoài ra mình cũng cám ơn dosnet vì nhờ bài giải này mình mới nhớ đến bài tham khảo trước đây của ThuNghi để ứng dụng
Hy vọng giúp ích được cho bạn
Thân chào

OK! Hình như có vẻ là gần ngon rồi! Chỉ có 1 điều là bạn khử được tài khoản trùng bên Có, nhưng còn các tài khoản trùng bên nợ thì sao? Mình đã sửa lại NKC theo đúng số phiếu thu, chi. bỏ phần theo dõi thuế thì chính xác số phiếu sẽ như sau (file đinh kèm). Mong bạn khử hộ mình định khoản trùng bên Nợ với! VD: (PT080502, PC080504, PT080503...) Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

 

[hong gam]

mình hiện đang tìm hiểu về trích lọc duy nhất nhưng vẫn chưa thể vận dụng được (mà cũng chưa biết trong trường hợp này có ứng dụng được không nữa).
Tuy nhiên mình cũng sẽ tìm xem có cách nào khác không. Theo như anh ThuNghi nói thì chắc bạn ráng chờ anh ấy hoàn tất rồi chuyển cho bạn tham khảo. Bản thân mình lại chẳng biết gì về VBA cả
đừng buồn nhé

 

[staythesame]

mình hiện đang tìm hiểu về trích lọc duy nhất nhưng vẫn chưa thể vận dụng được (mà cũng chưa biết trong trường hợp này có ứng dụng được không nữa).
Tuy nhiên mình cũng sẽ tìm xem có cách nào khác không. Theo như anh ThuNghi nói thì chắc bạn ráng chờ anh ấy hoàn tất rồi chuyển cho bạn tham khảo. Bản thân mình lại chẳng biết gì về VBA cả
đừng buồn nhé

Mình ko buồn đâu! Có các bạn trên diễn đàn giúp mình thế này mình thấy tự tin lắm rồi! Mình sẽ cố gắng tìm tòi thêm để bổ sung vốn kiến thức về excel của mình để có thể trao đổi và cộng tác với các bạn. Mong các bạn trên diễn đàn giúp đỡ mình nhé!

 

[DOSNET]

OK! Hình như có vẻ là gần ngon rồi! Chỉ có 1 điều là bạn khử được tài khoản trùng bên Có, nhưng còn các tài khoản trùng bên nợ thì sao? Mình đã sửa lại NKC theo đúng số phiếu thu, chi. bỏ phần theo dõi thuế thì chính xác số phiếu sẽ như sau (file đinh kèm). Mong bạn khử hộ mình định khoản trùng bên Nợ với! VD: (PT080502, PC080504, PT080503...) Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

- Kết quả thì có nhưng làm thế nào cho hay và đơn giản nhất thôi. Bạn xem nhé !

P/s : Mấy cái "có", "nợ" hay âm dương thì bạn chỉnh lại giúp (phen này phải học thêm cái bằng KT mới ổn..)

 

[hong gam]

Mình đã xem bài giải của DOSNET thì đúng thật bạn không phải làm trong lĩnh vực kế toán nên cuối cùng tổng cộng số tiền của bạn là tổng số của tất cả các tài khoản lọc ra. Trong khi đó thực tế tổng chi hoặc tổng thu của 1 phiếu bất kỳ này chỉ có 1/2 tổng số của bạn lọc ra thôi. và theo ý của staythesame thì dòng này nó trở thành con số 0. Theo nguyên tắc của kế toán thì tổng nợ sẽ bằng tổng có.
Mình thông cảm với bạn vì không cùng lĩnh vực nhưng những ý tưởng bài giải của bạn đang giúp mình liên tưởng ra cách giải quyết vấn đề vì việc lọc dữ liệu duy nhất mình ko rành và đang tìm đọc trên diễn đàn.