- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
duha đã viết:cty cháu làm Kt bằng phần mềm Dami nhưng khi kết sổ cuối tháng thì không khớp với số tiền do khi mình làm sổ nhật ký chung thì số tiền sẽ bị cộng dồn,vậy nên dẫn đến số phát sinh nhiều hơn so với số tiền thực tế,vậy chú có cách nào chỉ dùm cháu ko vì cụ thể là; tiền GVKD là 2 tỷ,gửi NG là 1,4 tỷ,sau đó rút tiếp 1,05 tỷ nữa,khi kết sổ thì bị cộng dồn số phát sinh là 3,050tỷ, trong khi thực tế chỉ có 2 tỷ thôi,nếu nộp báo cáo vậy thì có bị sai ko? cảm ơn chú nhiều
duha đã viết:đúng rồi,đó là nguồn vốn và tiền gửi ngân hàng,giờ cháu tóm lược sơ qua cho chú rõ 1 chút nha. Tiền NVKD góp vô 2 tỷ,đem tiền đó đi gửi NH sau đó rút ra 1,05 tỷ,cháu định khoản;
N 111: 2 tỷ
C 411: 2 tỷ
sau đó đem đi gửi Nh
N 112: 1,4 tỷ
C 111:1,4 tỷ
Khi rút TGNH 1,05 tỷ thì tiền NVKD bị cộng dồn với tiền rút ra của TGNH do đó tiền phát sinh chỉ 522 triệu thôi nhưng tiền phát sinh do bị cộng dồn lên tới 1,9 tỷ vì cộng thêm tiền gửi NH vào nửa,rồi tiền thu vào cũng bị cộng dồn vào thành 3,05 tỷ,không biết có phải cháu định khoản sai chổ nào ko? Nhờ chú giúp dùm,cháu đang lo lắm vì gần nộp báo cáo rồi mà sai tùm lum à. Cảm ơn chú nha
Trả lời :
Theo các bút toán trong sổ nhật ký chung,
Sổ cái của tài khoản 111 :
Nợ 111 : 3.050.000.000
Có TK 4111 : 2.000.000.000
Có TK 1121 : 1.050.000.000
Cháu nói sai chỗ nào, chú không thấy vậy.
Tổng số PS của sổ nhật ký chung và BCDSPS đều bằng nhau mà 5,181,043,651
+Còn Nợ TK 112 : 1,403,270,803 = (1.000.000+1.400.000.000+2.270.803)
+ Còn có TK 112 : 1,050,000,000 =(400.000.000+500.000.000+150.000.000)
Nhờ anh chị giúp tạo lại dùm bàng cân đối số phát sinh và 1 sheet sơ đồ chữ T dựa trên số liệu của sổ nhật ký chung. Và nếu được, xin hướng dẫn chỗ nào sai dùm cho em duha
Mục đích : Phân tích cho em duhathấy đường đi số liệu. ---> (Sơ đồ chữ T)
Sorry : Các files gởi lên mình xin được xóa tên đơn vị của em duha đang công tác. Các files này em duha đã export từ phần mềm Dami
Em duha đang băn khoăn là chương trình chạy chưa đúng.
Chân thành càm ơn