Bảng cân đối các tài khoản làm hoài mà không cân (1 người xem)

[chuotkk]

Khi mình làm mấy cái BCDTK thì BCDTK cấp I oke có nghĩa là tổng số dư ,số lũy kế phát sinh, số phát sinh bên Nợ và Có đều bằng nhau, nhưng khi đến BCDTK cấp II thì tổng bên Nợ và Có của số lũy kế và số phát sinh lại bị lệch, mình đã sửa lại hết data, số hiệu tài khoản mà số dư 2 bên vẫn không bằng nhau. Bây h phải làm cách nào mà ko cần sửa data mà cái kết quả cuối cùng vẫn bằng nhau giữa 2 bên. Mình thấy mấy bà kế toán khi làm BCDTK cũng không cân nhưng bằng cách nào đó họ chỉ cần 1 thao tác nhỏ với hàm Sum() hay sao ấy là kết quả cuối cùng của 2 bên Nợ Có lại giống nhau lun mình có hỏi mà bà đó hôk chỉ, vậy ai biết có thể chỉ mình với.

 

[sealand]

Xoá tên công ty và các thông tin khác đi rồi đưa số liệu lên đây (Nếu ngại về số liệu thì gửi vào Mail) anh em kiểm tra giúp, chứ như thế này thì bó tay.

 

[bebo021999]

Lưu ý các TK lưỡng tính như 131, 331... nha bạn, vấn đề có thể phát xuất từ đây.

 

[sealand]

Trong bảng cân đối tài khoản của bạn có chứa cả TK Tổng và TK con nên khi bạn dung công thức sum bình thường là không ổn. Ví dụ TK 1121 là TK tổng vì tiếp theo là 112101, 112102 hoặc TK 33311 hoặc 6421-6422. Khi cộng thì số phát sinh các TK này tăng lên 2 lần. (Để sử lý hoặc bạn xoá TK tổng hoặc bạn thêm cột loại để xác định TK tổng hay TT, sau đó dùng sumif để cộng)
Trong bảng cân đối phát sinh của bạn có 2 TK thiếu (Có phát sinh trong chứng từ) là TK 1512, 5151.

Sau khi điều chỉnh như trên thì bảng cân đối của bạn đã cân bằng Nợ-Có

Kinh nghiệm kiểm tra TK thiếu như sau:
-Chép 2 cột TK Nợ và TK Có của Ctừ và Cột TK của bảng cân đối sang 1 file tạm cho nhẹ. Sau đó dùng hàm Countif để đếm TK Nợ Có trong cột TK. Tiép lọc các TK đếm =0 rồi xóa bớt chỉ để 3 ký tự mà vẫn =0 thì chắc chắn thiếu.
-Trước khi tìm nên dùng hàm Trim và hàm clean để đảm bảo mã TK không bị sai lệch do thêm khoảng trắng hay ký tự không nhìn thấy.

 

[hoaban183]

Trong bảng cân đối tài khoản của bạn có chứa cả TK Tổng và TK con nên khi bạn dung công thức sum bình thường là không ổn. Ví dụ TK 1121 là TK tổng vì tiếp theo là 112101, 112102 hoặc TK 33311 hoặc 6421-6422. Khi cộng thì số phát sinh các TK này tăng lên 2 lần. (Để sử lý hoặc bạn xoá TK tổng hoặc bạn thêm cột loại để xác định TK tổng hay TT, sau đó dùng sumif để cộng)
Trong bảng cân đối phát sinh của bạn có 2 TK thiếu (Có phát sinh trong chứng từ) là TK 1512, 5151.

Sau khi điều chỉnh như trên thì bảng cân đối của bạn đã cân bằng Nợ-Có

Kinh nghiệm kiểm tra TK thiếu như sau:
-Chép 2 cột TK Nợ và TK Có của Ctừ và Cột TK của bảng cân đối sang 1 file tạm cho nhẹ. Sau đó dùng hàm Countif để đếm TK Nợ Có trong cột TK. Tiép lọc các TK đếm =0 rồi xóa bớt chỉ để 3 ký tự mà vẫn =0 thì chắc chắn thiếu.
-Trước khi tìm nên dùng hàm Trim và hàm clean để đảm bảo mã TK không bị sai lệch do thêm khoảng trắng hay ký tự không nhìn thấy.

Anh ơi em cũng làm mãi mà bcđ tài khoản của em ko cân,em gửi mail số liệu anh kiểm tra giúp em đc ko?thanksá.

 

[sealand]

Mình gửi lại rồi nha. Bạn lưu ý 1 số điểm.
-Định khoản tài khoản đúng dòng đầy đủ. HT các bút toán kết chuyển.
-Số dư đầu kỳ 2012 và cuối kỳ năm 2011 không thống nhất.
-Công phát sinh các TK chưa chính xác hoàn toàn.

 

[anhtam_nd]

Trong bảng cân đối tài khoản của bạn có chứa cả TK Tổng và TK con nên khi bạn dung công thức sum bình thường là không ổn. Ví dụ TK 1121 là TK tổng vì tiếp theo là 112101, 112102 hoặc TK 33311 hoặc 6421-6422. Khi cộng thì số phát sinh các TK này tăng lên 2 lần. (Để sử lý hoặc bạn xoá TK tổng hoặc bạn thêm cột loại để xác định TK tổng hay TT, sau đó dùng sumif để cộng)
Trong bảng cân đối phát sinh của bạn có 2 TK thiếu (Có phát sinh trong chứng từ) là TK 1512, 5151.

Sau khi điều chỉnh như trên thì bảng cân đối của bạn đã cân bằng Nợ-Có

Kinh nghiệm kiểm tra TK thiếu như sau:
-Chép 2 cột TK Nợ và TK Có của Ctừ và Cột TK của bảng cân đối sang 1 file tạm cho nhẹ. Sau đó dùng hàm Countif để đếm TK Nợ Có trong cột TK. Tiép lọc các TK đếm =0 rồi xóa bớt chỉ để 3 ký tự mà vẫn =0 thì chắc chắn thiếu.
-Trước khi tìm nên dùng hàm Trim và hàm clean để đảm bảo mã TK không bị sai lệch do thêm khoảng trắng hay ký tự không nhìn thấy.

em cũng vừa gửi mail cho anh , nhờ anh giúp em với ạ !

Cám ơn anh rất nhiều

 

[lê mai hương]

giúp mình sửa bảng cân đối tài khoản với.mình làm hoài mà không cân.ở số dư đầu kỳ số tiền bằng nhau rồi, số phát sinh cũng bằng nhau nhưng mà số dư cuối kỳ không bằng nhau.các bạn giúp mình với.

 

[lê mai hương]

giúp mình sửa bảng cân đối tài khoản với.mình làm hoài mà không cân.ở số dư đầu kỳ số tiền bằng nhau rồi, số phát sinh cũng bằng nhau nhưng mà số dư cuối kỳ không bằng nhau.các bạn giúp mình với.