đề cực khó - công thức cho tk đối ứng 1nợ và nhiều có (1 người xem)

[hongtienhcm]

Kính gởi tất cả các cao thủ.

Trong file đính kèm, phần Tài khoản đối ứng lẻ ra khi ta gõ vào số TK thì phần TK đối ứng phải là số TK đối ứng với số TK ta vừa gõ nhưng vì trong số TK đó có nhiều TK có vừa 1 Nợ nhưng có từ 1 đến 5 thậm trí 6, 7 TK có đi kèm nên nó không hiểu. Mình đã làm đủ mọi cách nhưng đến nay thì tắc. Không suy nghĩ ra được cach gì hay hơn.

Mình đang dùng công thức này:
=+IF(OR('GENERAL JOURNAL'!$T15='PRINTING ACC BOOK'!$D$5,'GENERAL JOURNAL'!Y15='PRINTING ACC BOOK'!$D$5),'GENERAL JOURNAL'!$T15,"")

Có bạn dùng công thức như sau:
=IF($C15="","",IF(LEFT($D$5,3)=LEFT('GENERAL JOURNAL'!P11,3),LEFT('GENERAL JOURNAL'!Q11,3),LEFT('GENERAL JOURNAL'!T11,3))) nhưng chỉ được cho loại TK 1 Nợ và 1 Có, 1 Nợ và nhiều có không chạy được.

File nặng nên các bạn theo đường dẫn https://app.box.com/s/v1s0xnvoc9iyjj9milqcv9srtawua8df để lấy về xem hoặc để lại email mình chuyển file để cùng ngâm cứu.
Tên File: ACCOUNTING BOOK 2015-CÔNG THỨC TK ĐỐI ỨNG

 

[hongtienhcm]

Các đại cao thủ đâu cả rồi???

Dùng VBA có được không vậy?

 

[HieuCD]

Bạn tổ chức dữ liệu không hợp lý:
- các chứng từ định khoản nhiều nợ nhiều có như số CTU số 62, và các chứng từ có thêm chênh lệch tỷ giá. Vi phạm nguyên tắc hạch toán kế toán
- Tài khoản nợ có nhập chung trong một cột T sau đó mới tách ra cột nợ và có. Ngược lại cách tổ chức và xử lý dữ liệu
- Từ sổ nhật ký chung theo mẩu của bạn, trích xuất dữ liệu để lập sổ cái chỉ phù hợp cho hạch toán bằng tay
Theo nhận định của tôi: Không thể dùng công thức, và rất rất khó dùng VBA để thực hiện theo ý bạn, đặc biệt với số CTU số 62
Bạn nên tổ chức lại dữ liệu và khai báo lại cột số CTU để loại bỏ định khoản nhiều nợ nhiều có. Chào bạn

 

[hongtienhcm]

Cái này là của một cty kiểm toán nổi tiếng của Việt Nam làm và đã được kiểm toán rồi nhưng vì tất cả chỉ nằm trên máy và không có một tờ chứng từ nào được in ra để ký và hoàn thành sổ sách chứng từ theo đúng chuẩn mực KT.
Nếu làm lại thì kg có thời gian và họ cũng không đồng ý cho chỉnh sửa lại, vậy để in chứng từ chúng ta phải cố gắng suy nghĩ ra cách để cho nó phải chạy.
Nhất quyết phải được, chỉ là thời gian quá cấp bách nhưng nhất quyết phải được. Vậy ai sẽ giải và giải được bài toán này. Chờ xem