Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Lập sổ cái tài khoản từ nhật ký chung

Thảo luận trong 'Excel và Kế Toán' bắt đầu bởi Tuyet Thu, 14 Tháng hai 2011.

  1. Tuyet Thu

    Tuyet Thu Thành viên mới

    Chào cả nhà GPE,

    Mình đang lập sổ cái tài khoản từ Nhật ký chung, anh chi em GPE giúp mình link công thức nào để mình chạy ra được sổ cái tài khoản. Mình cảm ơn cả nhà
     

    Các file đính kèm:

  2. NH_DK

    NH_DK Let's patience

    Bạn ơi, bạn bảo là lập công thức cho sổ cái của bạn nhưng tui chẳng thấy sổ cái của bạn đâu cả? Mẫu của bạn đưa lên là mẫu sổ NKC uh?
     
  3. Tuyet Thu

    Tuyet Thu Thành viên mới

    Mình quên làm một sheet ví dụ. vì phần mềm của minh chạy ra dữ liệu có cột tài khoản không tách nợ và có, mình muốn tách ra cột Nợ và Có nhưng mình không biết làm cách nào để tách ra cho nhanh, mình có xem qua http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?8874-Lọc-sổ-cái-trong-NKC , mình thấy trường hợp này cũng giống của mình, nhưng khi mình copy dữ liệu vào file excel thì không chạy ra được. Bạn chỉ cách mình lọc từ 1 cột tài khoản (đã bao gồm tài khoản đối ứng) sang từng cột TK nợ và TK có riêng biệt. Mình xin cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn
     
  4. Nguyễn Duy Tuân

    Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

    Bạn cài A-Tools và mở file "So quy_So Cai_So Chi tiet_NKC.XLS" tham khảo ví dụ tôi làm trong đó. File trích lọc tự động, nhanh bằng ngôn ngữ SQL, không dùng macro.
     
  5. ThiNgu

    ThiNgu Thành viên mới

    Tạm thời lấy NKC chỉ có các trường
    1/ Ngày
    2/ Số CT
    3/ DienGiai
    4/ TK Nợ
    5/ TK Có
    6/ Số tiền USD và VNĐ
    Còn Cost Center và DoiTuong thì chưa tách nhé.
    Chờ minh sẽ làm lại theo file của bạn. Dùng tạm Ex 2007 nhé.
     
  6. Tuyet Thu

    Tuyet Thu Thành viên mới

    Mình cảm ơn bạn, mình chỉ muốn tách TK nợ và TK Có ra trước vi mình không biết làm sao để tách ra được nhanh chóng. Hiện tại mình đang dùng EX 2007
     
  7. ThuNghi

    ThuNghi Hãy cho rồi sẽ nhận!

    1/ Tổng cộng PS USD lệch 0.03 cụ thể soct PIN-00000017 lệch 0.01.
    2/ Sao số liệu này xuất từ Sap mà có nhiều định dạng kg đồng nhất vậy. Để xem lại.
    Tạm thời làm 2 lần
    Lần 1 lấy PS USD
    Lần 1 lấy PS VND
    Vì sửa code hơi lâu.
    [B]Bạn xem lại soct PIN-00000017 có PS Có VND là 65.25 mà USD kg PS. Vấn đề này nên hiểu thế nào.[/B]
    Bạn xem file
    1/ Chọn Xu ly USD - Convert -> NKC USD
    2/ Chọn Xu ly VND - Convert -> NKC VND
     

    Các file đính kèm:

    Lần chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2011
  8. ThuNghi

    ThuNghi Hãy cho rồi sẽ nhận!

    Bạn có thể giải thích giúp tại sao khi out từ PM thì PS USD có phát sinh mà PS VNĐ không có và ngược lại.
    Vậy giải pháp là mình chỉ cần lấy 1 loại PS và thêm tỉ giá tại thời điểm.
    Như vậy sẽ convert hoàn thiện hơn.
    Cám ơn.
     
  9. Tuyet Thu

    Tuyet Thu Thành viên mới

    Chào ThuNghi,

    Cảm ơn ThuNghi đã giúp mình, Thu cũng đang học hỏi thêm về chương trình của bạn, nhưng khi Thu convert sang USD thì báo lỗi ở điểm " curSLNhan = arrNhan(curNhan, 9)", Thu không hiểu vì sao lại bị như vậy, file cua ThuNghi post trên GPE có vài dòng nên không bị, khi Thu copy thêm khoảng hơn 10.000 dòng thì USD không convert được, VND thì OK. ThuNghi hướng dẫn mình cách chỉnh lậinh. Thu cảm ơn
     
  10. ThuNghi

    ThuNghi Hãy cho rồi sẽ nhận!

    Bạn xem lại tổng số phát sinh của Nợ và Có có bằng nhau theo từng số CT.
    Còn không tôi sẽ viết thêm 1 code để kiểm tra.
    Bạn nhấn nút kiểm tra xem soct nào chưa cân nhé.
    Trong file tôi có sh Data-Sai, bạn xem sẽ thấy những SoCT chưa cân, đó là nguyên nhân báo lỗi.
    Bạn tải lại file nhé.
     

    Các file đính kèm:

    Lần chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2011
  11. leetan

    leetan Thành viên mới

    Chào bạn Thu nghi,

    Trước đây, qua một người bạn, tôi được bạn chuyển cho file ConVertNKC-SoAm.xlsm để chuyển form của nhật ký chung thành nợ, có trên 1 dòng.

    Hiện nay tôi có dât như file đính kèm nhưng khi tạo NKC thì báo lỗi. Bạn xem giúp tôi nhé.
    File lớn hơn 1Mb nên ko cho attached. Bạn cho mail tôi sẽ gửi nhé.

    Cảm ơn bạn nhiều.

    Lê Tan

     

Chia sẻ trang này